Obligation CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.415% ( XS1811023578 ) en USD

CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd

100 % ▲

Hong Kong

XS1811023578 ( en USD )

1.415% par an ( paiement trimestriel )

25/04/2021 - Obligation échue

200 000 USD

600 000 000 USD

CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd est une entité émettrice de billets à moyen terme (MTN) créée en 2016 par China International Capital Corporation (CICC) pour lever des fonds sur le marché des capitaux de Hong Kong.

Cet article examine les caractéristiques d'une obligation émise par CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd, une entité basée à Hong Kong, généralement perçue comme un véhicule d'investissement ou une filiale de China International Capital Corporation (CICC), l'une des principales banques d'investissement de Chine, reconnue pour ses services dans la banque d'affaires, la gestion d'actifs et le courtage. L'instrument, identifié par le code ISIN XS1811023578, a été émis depuis Hong Kong en dollars américains (USD) avec un taux d'intérêt fixe de 1.415%. L'émission totale représentait un volume significatif de 600 000 000 USD, avec une taille minimale d'achat fixée à 200 000 USD, suggérant une orientation vers des investisseurs institutionnels ou sophistiqués. Initialement prévue pour arriver à maturité le 25 avril 2021, cette obligation a, comme indiqué, atteint sa date d'échéance et a été intégralement remboursée à 100% de son prix nominal, ce qui correspondait à son prix sur le marché au moment de sa clôture. Les détenteurs de cette obligation bénéficiaient de paiements d'intérêts réguliers avec une fréquence de quatre fois par an, c'est-à-dire trimestriellement.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
09/04/2021	99.66%
22/03/2021	99.66%
06/03/2021	99.66%
18/02/2021	100.00%
03/02/2021	99.66%
21/01/2021	99.66%